Generar con visión, multiplicar con paciencia, preservar con disciplina.
Elige el activo y ajusta los parámetros. Al pulsar Simular, Lakshia descarga velas diarias de Bybit, precios, opciones y futuros de Deribit y rendimientos de DefiLlama, simula cada estrategia con los mismos escenarios del activo y las ordena de mejor a peor.
Con los mismos parámetros, Lakshia simula las estrategias en SOL, BTC, ETH y BNB y muestra la mejor de cada uno. Las estrategias en estables van aparte porque no dependen del activo. En los activos no seleccionados se usan sus salidas por defecto. Haz clic en un activo para verlo en el comparador.
| Activo | Precio | Régimen | Mejor estrategia | Probable | Ganan | Verde en | CVaR 95 % |
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Cada barra va del 5 % al 95 % de los escenarios y la marca vertical es el escenario probable. Haz clic en una estrategia para ver su detalle. En modo ponderado, «Verde en» cuenta en cuántos de los tres escenarios de tendencia la estrategia queda en verde: 3 de 3 es una opción que no depende de la dirección del mercado.
| Estrategia | Familia | Probable | Peor | Mejor | CVaR 95 % | Ganan | Verde en | Anual equiv. | Riesgo que no se simula |
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| Escenario | Probabilidad | Tendencia | Probable | Ganan | CVaR 95 % |
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| Plazo | 5 % | 25 % | Mediana | 75 % | 95 % |
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Estos análisis siguen al activo y a la estrategia que elijas arriba, con los mismos parámetros y escenarios.
La línea es el resultado típico de los escenarios que terminan en cada precio y la banda va del 10 % al 90 %. Si un escenario tocó antes la salida, su resultado es el de la salida aunque el precio se recupere después.
Cuánto cambia el resultado de la estrategia seleccionada cuando cada variable pasa de su valor bajo a su valor alto, con todo lo demás fijo. Los rangos salen de los datos: tendencia ±1 error estándar del modelo, volatilidad entre los percentiles 10 y 90 de su historia, salidas ±1 ATR, strikes vecinos y rendimiento de 30 frente a 90 días.
| Estructura | Peor | Probable | Rango 25-75 % | Mejor | CVaR 95 % | Ganan |
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Elige el activo, la estrategia y el capital de cada operación. Lakshia las simula juntas con los mismos escenarios y parámetros de la pestaña Oportunidad, así que el resultado respeta la correlación entre activos.
Tu capital y tus metas se guardan solo en este navegador. Se usan aquí, en Portafolio y en el límite de pérdida de Oportunidad.
| Activo | Estrategia | Capital (USD) | Probable | Peor | CVaR 95 % | Ganan | Aporte a la cola |
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Precio de hoy frente a los niveles de cada operación: salida, liquidación y strike. La alerta usa la distancia a la salida: con menos de 5 % es Actuar y con menos de 10 % es Atención.
| Operación | Precio de hoy | Salida | Distancia | Liquidación | Strike | Estado |
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Ejemplo: 500 USD en SOL en Kamino a 1,5x con put y el resto de tu capital () en USDC. Cambia tu capital y tus metas en la pestaña Posiciones.
Cerca de 1 significa que se mueven juntos: varias posiciones en activos muy correlacionados funcionan como una sola apuesta.
Ejemplo: 12 resultados tomados al azar de la simulación de esta posición, solo para mostrar cómo se calculan las métricas. Tus operaciones reales los reemplazan.